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大冶交投2020债权转让计划


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一、备案登记申请人相关信息

公司名称:大冶市交通投资有限公司

法定代表人:彭国胜

住所:大冶市大冶大道 53#交通大厦七楼

联系人:张恒

联系电话:

经营范围:交通基础设施的投融资及建设、开发和经营(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,发放贷款等金融业务):旅游、出租车和物流服务业的投资经营:对交通国有资产的收益部分进行收缴和再投资:国有资产的投资、收购、建设、开发和经营管理,物业服务,广告制作发布,房屋出租:站场投资、建设及经营管理,汽车租货。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

二、本产品基本情况

(一)本产品备案登记批准情况

【2020】年【9】月【1】日,经大冶市交通投资有限公司有权机构审批,同意在XX所备案登记大冶交投 2020 债权转让计划。

(二)备案登记情况

【2020】年【9】月【11】日,公司取得XXX关于本产品的并取得了XX所出具的《挂牌公示信息》、《转让公告》。

(三)本产品要素

1.备案登记申请人:大冶市交通投资有限公司;

2.本产品名称:大冶交投 2020 债权转让计划一期;

3.本产品项目编号:;

4.备案登记规模:人民币伍仟万元(¥50,000,000.00);

5.产品期限及到期日:本产品期限为 24 个月,到期日为收益开始计算日后 24个月后之对应日,以备案登记申请人向产品认购人出具的交易确认单为准;

6.产品增信措施:担保人一大冶市振恒城市发展投资有限公司、担保人二湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司为本产品本金及收益的兑付全额无条件不可撤销的连带责任担保义务及差额补足;备案登记申请人持有对大冶市德行交通投资建设开发有限公司 1 亿元的应收账款债权质押为本产品本金及收益的兑付提供不可撤销的质押担保;

7.历史参考年化收益率:

类别 认购金额 历史参考收益率

A 10 万≤X<100 万 8.00%

B 100 万≤X<300 万 8.30%

C 300 万≤X 8.60%

7.起购全额:【10】万元,以 1 万元为倍数递增追加;

8.流通转让机制:本产品存续期内不可以转让;

9.收益兑付方式:本产品按日计算收益,【每 6 个月(3 月、9 月)【21】日兑付一次收益,到期一次性归还本金及剩余收益】,若收益开始计算日与收益兑付日在同一年同一个月,相关收益分配顺延至下次收益兑付日。产品的本金/收益兑付工作按照备案登记及清算等相关业务规则办理;

10.认购期:本产品的认购期以承销服务商公告为准;

11.收益开始计算日:本产品成立日为收益开始计算日,以承销服务商公告为准:

12.兑付日:自收益开始计算日开始每 6 个月【21】日(2021 年 3 月 21 日、2021年 9 月 21 日、2022 年 3 月 21 日、2022 年 9 月 21 日)计算一次收益并于 3 个工作日内向产品持有人完成支付,即收益兑付日。若收益开始计算日与收益兑付日在同一年同一个月,相关收益分配顺延至下次收益兑付日:最后一次收益兑付日为产品到期日后的 3 个工作日内;产品本金兑付日为产品到期日后的 3个工作日内;

13.成立规模下限:本产品无成立规模下限要求;

14.产品成立日期:本产品成立日期以备案登记申请人确认为准;

15.本产品承销服务商:XXXX(北京)资产管理有限公司;

三、备案登记申请人情况

根据大冶市政府冶政函[2010]22 号文件的精神,大冶市交通投资有限公司于 2010 年 4 月 24 日正式挂牌成立。作为大冶市四大投融资平台之一,公司围绕以“完善城乡基础设施,交通先行”为主要宗旨,主要承担大冶市辖区内国省干线、农村公路和客运物流站场的基础设施建设、管理和营运工作。2018 年度,公司营业收入 4.17 亿元,其中代建项目收入 2.81 亿元,代建管理费收入1.07 亿元,租赁收入 84.11 万元,物业管理费收入 34.50 万元,委贷利息收入0.16 亿元,绿化工程收入 0.12 亿元。2019 年 1 月-10 月,公司营业收入 5.55亿元。综合来看,作为大冶市重要的投融资主体,公司业务具有较强的区域专营性,而且业务发展较为多元化,能够一定程度上保证公司未来业务收入的稳定性。

财务分析

1.资产结构分析

截至 2019 年 12 月,公司总资产规模 68.05 亿元,其中流动资产合计 27.26亿元,占比 40.06%,非流动资产合计 40.79 亿元,占比 59.94%,公司资产构成以非流动资产为主。

2.负债结构分析

截至 2019 年 12 月,公司总负债规模 31.69 亿元,资产负债率 46.57%。其中流动负债 7.21 亿元,非流动负债 24.48 亿元,公司负债以非流动负债为主。

3.盈利能力分析

2019 年度,公司营业收入 7.46 亿元。

四、备案登记申请人资信情况

(一)法院被执行信息

截至产品说明书出具之日,备案登记申请人无被执行人信息。

(二)银行资信情况

截至【2019】年【12】月【31】日,备案登记申请人共在 7 家金融机构办理过信贷务,目前 7 家金融机构的业务仍未结清,当前负债余额为 184440 万元,被追偿和不良类余额为 0.00 万元,关注类余额为 0.00 万元。

五、质押担保

备案登记申请人于 2019 年 12 月 24 日与大冶市德行交通投资建设开发有限公司(以下简称“德行交投”)签署编号为 的《借款协议》,根据该《借款协议》,备案登记申请人向德行交投出借人民币伍仟叁佰万元(¥53,000,000.00),由此形成对德行交投的人民币伍仟叁佰万元(¥53,000,000.00)的债权。

备案登记申请人将上述债权在中国信息登记网登记为本产品本金及收益的兑付提供不可撒销的连带责任保证担保,并办理相关质押登记手续。

大冶交投2020债权转让计划

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