重庆鸿业实业2022年债权1号01

 定融产品     |      2022年07月05日


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一、转让方基本情况

转让方名称:重庆XX(集团)有限公司

注册地址:重庆市黔江区行署街768号民警新村宿舍A栋2楼1号

注册资本:121700万元

法定代表人:杨华君

经营范围:在政府授权范围内开展对国有资产多种形式经营;从事工业园区基础设施建设;从事园区土地整治、开发;从事旅游项目开发管理、酒店管理;对外投资廉租房建设、电力、房地产、矿产、生物制药、中小企业融资担保、工业、加工制造业、社会公益事业等项目;在国家法律、法规允许的范围内进行直接或间接筹资、融资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批淮文件或许可证件为准)

二、本资产转让项目基本情况

(一)本资产转让项目名称:重庆鸿业实业2022年债权1号01。

(二)本项目规模:累计不超过人民币5,000.00万元。

(三)转让对象:由合格投资者认购,合计不得超过200人。

(四)本项目期限:预计不超过2年。

(五)认购起点:人民币10.00万元,超出部分按1.00万元递增。

(六)预期年化收益率:本资产转让项目依据认购金额及资产存续期限采取

不同的预期年化收益率,具体为:

预期年化收益率

资产存续期限(月)

分类

认购金额(万元)

(%)

10万≤X<50万

A1类

8.2%

12个月

B1类

50万≤X<100万

8.5%

C1类 9.0%

100万≤X

8.8%

10万≤X<50万

A2类

8.4%

24个月

B2类

50万≤X<100万

8.7%

C2类

100万≤X

(七)每期资产成交日:本资产转让项目分期成交,具体以《认购确认书》载明的日期为准。发布人根据综合服务商出具的《项目成立通知书》制作《认购确认书》。

(八)预期收益起算日:自每期《项目成立通知书》记载的日期(含)起开始计算投资收益。

(九)每期资产转让项目到期日:每期《认购确认书》记载的到期时间为到

期日。

(十)收益计算方式:按日计算收益,不计复利;预期收益计算公式为认购金额×[预期年化收益率]×存续天数/365天(存续天数规则是“按实际天数计算,算头不算尾,闰年2月29日不计收益”)。

(十一)本资产转让项目收益支付及回购方式:本项目成交后每年的【2】月【21】日、【5】月【21】日、【8】月【21】日、【11】月【21】日为收益核算日,收益核算日起七个工作日内由转让方完成向投资者支付收益;本项目回购方式为本项目到期后转让方一次性回购本项目(回购款=本金+剩余收益,剩余收益是指截止回购日的应付未付收益,下同),到期日起七个工作日内完成回购款的支付。

(十二)增信措施:

1、重庆市黔XX(集团)有限公司为本债权1号01项目的回购款及预期收益支付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保;

2、重庆XX(集团)有限公司提供22,500.00万元应收账款为重庆XX(集团)有限公司2021年债权1号系列资产到期偿付、回购作质押担保

(详见《应收账款质押协议》编号:ZCJF-HYJT-ZY202204001)。

(十三)流通转让及提前回购:本项目存续期内,未经转让方及综合服务商一致同意,投资者不可转让所持有的本项目(触发强制回购的情形除外)。本项目存续期满一年后,转让方可提前回购,触发强制回购的情形除外。

(十四)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,本资产转让交易过程中产生的增值税应税行为,根据相关税务规定,由转让方或投资者各自自行承担及缴纳。

(十五)《重庆XX(集团)有限公司2022年债权1号01募集说明书》(以下简称“募集说明书”)为本协议附属有效组成部分,本协议各方签署本协议,视作同意募集说明书相关内容并按各相关条款执行。

(十六)认购资金用途:本协议项下认购资金定向用于黔江区城市停车场项目建设及补充公司流动资金,不得挪作他用。

重庆鸿业实业2022年债权1号01